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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AP Constructions | 18 220.00 | 12 990.00 | 5 231.00 | 18 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790.00 | 97 199.00 | 25 591.00 | 122 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 726.00 | 69 951.00 | 33 775.00 | 103 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 726.00 | 190 457.00 | 73 269.00 | 263 726.00 |
BT Marchandises | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 378.00 | 48 158.00 | 551 220.00 | 599 378.00 |
BZ Autres créances | 549 810.00 | | 549 810.00 | 549 810.00 |
CF Disponibilités | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 635.00 | 48 158.00 | 1 614 478.00 | 1 662 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 362.00 | 238 615.00 | 1 687 747.00 | 1 926 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 258 144.00 | 232 396.00 | | 258 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 25 748.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | 268 044.00 | | 337 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 502.00 | 165 028.00 | | 887 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 914.00 | 536 561.00 | | 233 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 090.00 | 207 164.00 | | 208 090.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | 34 176.00 | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 245.00 | 943 619.00 | | 1 350 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 747.00 | 1 211 663.00 | | 1 687 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 245.00 | 942 929.00 | | 1 350 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 274.00 | 164 278.00 | | 43 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 2 578 432.00 | | 2 578 432.00 | 2 578 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 934.00 | | 2 628 934.00 | 2 628 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 859.00 | 37 319.00 | | 30 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 272.00 | 4 204.00 | | 4 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | 569.00 | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | 1 569.00 | | 5 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 48 877.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | 42 826.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 91 703.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | -90 134.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 18 956.00 | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 444.00 | 3 258 205.00 | | 2 672 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 986.00 | 3 232 456.00 | | 2 602 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 458.00 | 25 748.00 | | 69 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 466.00 | 170 325.00 | | 121 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 785.00 | | 15 149.00 | 255 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 263 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 244 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 570.00 | | 15 149.00 | 234 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 454.00 | 22 605.00 | 1 602.00 | 169 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 136.00 | 22 605.00 | 1 602.00 | 159 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 353.00 | | 1 196.00 | 49 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 353.00 | | 1 196.00 | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 353.00 | | 1 196.00 | 49 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 541 751.00 | 541 751.00 | | 541 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VB T. V. A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VC Groupe et associés | 282 941.00 | 282 941.00 | | 282 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 228.00 | 844 228.00 | | 844 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 092.00 | | | 853 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 646.00 | 1 176 646.00 | | 1 176 646.00 |
VW T.V.A. | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 245.00 | 1 350 245.00 | | 1 350 245.00 |