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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 255.00 | 87 945.00 | 153 310.00 | 241 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 32 135.00 | 19 081.00 | 51 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 517.00 | 124 101.00 | 346 415.00 | 470 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BN En cours de production de biens | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 181.00 | | 145 181.00 | 145 181.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 981.00 | | 245 981.00 | 245 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 498.00 | 124 101.00 | 592 396.00 | 716 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 152 905.00 | 126 559.00 | | 152 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 466.00 | 26 346.00 | | -22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 196 883.00 | 219 349.00 | | 196 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 432.00 | 356 048.00 | | 184 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 17 609.00 | | 9 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 82 324.00 | | 98 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 939.00 | 100 820.00 | | 89 939.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 513.00 | 556 801.00 | | 395 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 396.00 | 776 150.00 | | 592 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 520.00 | 395 315.00 | | 135 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 188.00 | |
FM Production stockée | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 205.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 205.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 971.00 | -205.00 | | 10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 194.00 | 4 685.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 645.00 | 938 737.00 | | 1 030 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 111.00 | 912 391.00 | | 1 053 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 466.00 | 26 346.00 | | -22 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 259.00 | 14 047.00 | | 13 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 135.00 | | 39 382.00 | 431 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 947.00 | | 39 382.00 | 255 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 773.00 | 41 328.00 | | 82 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | 41 328.00 | | 78 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 432.00 | 48 912.00 | 132 206.00 | 184 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 686.00 | 176 519.00 | 4 167.00 | 180 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 315.00 | 257 795.00 | 132 206.00 | 393 315.00 |