| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 081.00 | 1 314 555.00 | 7 526.00 | 1 322 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 858.00 | 3 811 858.00 | | 3 811 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 198.00 | 376 945.00 | 52 253.00 | 429 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506 012.00 | 5 027 761.00 | 478 250.00 | 5 506 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 861 201.00 | 11 297 512.00 | 6 563 688.00 | 17 861 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | 10 576.00 | 4 253.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 25 956.00 | 1 073.00 | 24 883.00 | 25 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 504.00 | 26 821.00 | 5 345 683.00 | 5 372 504.00 |
BZ Autres créances | 1 525 622.00 | | 1 525 622.00 | 1 525 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 892.00 | | 1 061 892.00 | 1 061 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 808.00 | 38 471.00 | 7 962 337.00 | 8 000 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 862 009.00 | 11 335 983.00 | 14 526 025.00 | 25 862 009.00 |
CU Autres participations | 5 955 178.00 | | 5 955 178.00 | 5 955 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 401.00 | 766 391.00 | 17 009.00 | 783 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 159 000.00 | 7 159 000.00 | | 7 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 207.00 | 4 835 207.00 | | 4 835 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 925.00 | 507 925.00 | | 507 925.00 |
DH Report à nouveau | -11 697 792.00 | -8 319 911.00 | | -11 697 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110 224.00 | -3 666 836.00 | | -5 110 224.00 |
DL TOTAL (I) | -4 305 884.00 | 515 385.00 | | -4 305 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 904.00 | 1 259 422.00 | | 913 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 904.00 | 1 259 422.00 | | 913 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | 4 277.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 047.00 | 1 898 543.00 | | 3 195 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 705.00 | 3 589 001.00 | | 3 441 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 609.00 | | |
EA Autres dettes | 10 221 270.00 | 7 151 465.00 | | 10 221 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 249.00 | 717 451.00 | | 1 001 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 918 005.00 | 13 466 155.00 | | 17 918 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 025.00 | 15 240 962.00 | | 14 526 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 896.00 | 6 069 107.00 | | 7 478 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 328.00 | 2 560 275.00 | 2 914 604.00 | 354 328.00 |
FG Production vendue services | 5 092 129.00 | 5 170 743.00 | 10 262 872.00 | 5 092 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 458.00 | 7 731 018.00 | 13 177 476.00 | 5 446 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 353 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 962 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 621.00 | |
GE Autres charges | | | 49 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 913 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 559 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 635 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 092.00 | 20 613.00 | | 23 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 65 936.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 991.00 | -65 936.00 | | 108 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 627.00 | 244 573.00 | | 256 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 875.00 | -476 951.00 | | -672 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 487 663.00 | 21 209 345.00 | | 20 487 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 597 887.00 | 24 876 181.00 | | 25 597 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 110 224.00 | -3 666 836.00 | | -5 110 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 654.00 | 110 645.00 | | 101 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 769 213.00 | | 99 731.00 | 17 769 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 401.00 | | | 783 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 6 008 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 17 861 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 5 935 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126 740.00 | | 7 200.00 | 5 126 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 472.00 | | 92 283.00 | 5 846 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012 599.00 | | 248.00 | 6 012 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190 016.00 | 297 369.00 | 1 732.00 | 7 190 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 283.00 | 77 107.00 | | 689 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 494.00 | 9 060.00 | | 1 305 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 237.00 | 211 201.00 | 1 732.00 | 5 195 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 227 397.00 | 6 210.00 | 227 397.00 | 227 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 422.00 | 6 210.00 | 351 728.00 | 1 259 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811 858.00 | | | 3 811 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 576.00 | 11 650.00 | 48 576.00 | 48 576.00 |
6T Sur comptes clients | 72 220.00 | 26 821.00 | 72 228.00 | 72 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932 663.00 | 38 471.00 | 120 805.00 | 3 932 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192 085.00 | 44 681.00 | 472 533.00 | 5 192 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 471.00 | 338 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 210.00 | 133 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 733.00 | 7 925.00 | | 58 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 047.00 | 3 195 047.00 | | 3 195 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 097.00 | 1 922 097.00 | | 1 922 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 595.00 | 1 255 595.00 | | 1 255 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 249.00 | 739 473.00 | 261 776.00 | 1 001 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 190 318.00 | 5 190 318.00 | | 5 190 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
VB T. V. A. | 835 819.00 | 835 819.00 | | 835 819.00 |
VC Groupe et associés | 673 555.00 | 673 555.00 | | 673 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 126 525.00 | | 10 126 525.00 | 10 126 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 315.00 | 65 316.00 | | 65 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 892.00 | 782 557.00 | 279 335.00 | 1 061 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 490.00 | 7 680 685.00 | 332 805.00 | 8 013 490.00 |
VW T.V.A. | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 918 005.00 | 7 478 896.00 | 10 388 301.00 | 17 918 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 958.00 | 214 761.00 | | 215 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891 833.00 | 814 888.00 | | 891 833.00 |
ST Autres comptes | 3 933 321.00 | 3 509 004.00 | | 3 933 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 583.00 | 737 067.00 | | 758 583.00 |
YT Sous‐traitance | 4 116 217.00 | 2 439 609.00 | | 4 116 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 262 650.00 | 1 459 054.00 | | 2 262 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 676.00 | 213 682.00 | | 48 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 631.00 | 428 443.00 | | 264 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 091 677.00 | | | 2 091 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730 360.00 | | | 1 730 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 962 606.00 | 8 959 624.00 | | 11 962 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |