| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 4 598.00 | 1 255.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 474.00 | 18 424.00 | 10 049.00 | 28 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 903.00 | 2 700.00 | 37 203.00 | 39 903.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 923.00 | 2 700.00 | 78 223.00 | 80 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 396.00 | 21 124.00 | 88 272.00 | 109 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -13 581.00 | -15 899.00 | | -13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 174.00 | 2 318.00 | | -55 174.00 |
DL TOTAL (I) | -35 205.00 | 19 969.00 | | -35 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 526.00 | 2 780.00 | | 38 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130.00 | 27 641.00 | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 117 933.00 | | 56 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 225.00 | 7 100.00 | | 11 225.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 477.00 | 155 454.00 | | 123 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 272.00 | 175 423.00 | | 88 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 310.00 | 154 630.00 | | 94 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 725.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113.00 | 725.00 | | 46 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 113.00 | -725.00 | | -46 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 560.00 | 274 393.00 | | 290 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 734.00 | 272 074.00 | | 345 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 174.00 | 2 318.00 | | -55 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 992.00 | 28 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 992.00 | 5 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 249.00 | 37 980.00 | 43 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | 249.00 | 37 980.00 | 42 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 526.00 | 9 359.00 | 29 167.00 | 38 526.00 |
VI Groupe et associés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 967.00 | 76 172.00 | 8 795.00 | 84 967.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 477.00 | 94 310.00 | 29 167.00 | 123 477.00 |