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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 14.00 | 1 210.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 8 310.00 | 4 307.00 | 12 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821.00 | 8 323.00 | 6 498.00 | 14 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | 795.00 | 27 754.00 | 28 549.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 201 574.00 | | 201 574.00 | 201 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 832.00 | 795.00 | 248 037.00 | 248 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 653.00 | 9 118.00 | 254 535.00 | 263 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 021.00 | 61 909.00 | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | 22 212.00 | | 52 881.00 |
DL TOTAL (I) | 98 001.00 | 95 121.00 | | 98 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 049.00 | 62 316.00 | | 78 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 7 049.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 3 320.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 850.00 | 42 423.00 | | 54 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 25 878.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 534.00 | 140 985.00 | | 156 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 535.00 | 236 106.00 | | 254 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 2 828.00 | | 13 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 881.00 | 22 212.00 | | 52 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 3 628.00 | | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 614.00 | | 4 696.00 |