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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 15 141 770.00 | 6 133 293.00 | 9 008 476.00 | 15 141 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 336.00 | | 731 336.00 | 731 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 873 106.00 | 6 133 293.00 | 15 739 812.00 | 21 873 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 893.00 | 10 394.00 | 47 498.00 | 57 893.00 |
BZ Autres créances | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
CF Disponibilités | 730 648.00 | | 730 648.00 | 730 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 242.00 | 10 394.00 | 1 027 848.00 | 1 038 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 097 697.00 | 6 143 688.00 | 16 954 008.00 | 23 097 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 762 930.00 | 4 762 930.00 | | 4 762 930.00 |
DH Report à nouveau | -5 254 170.00 | -4 901 192.00 | | -5 254 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 288.00 | -352 978.00 | | -274 288.00 |
DL TOTAL (I) | -765 428.00 | -491 140.00 | | -765 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432 498.00 | 7 050 112.00 | | 13 432 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993 513.00 | 9 327 086.00 | | 3 993 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 717.00 | 181 707.00 | | 178 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 46 279.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 7 113.00 | | 1 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
EA Autres dettes | 74 956.00 | 191 774.00 | | 74 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 719 436.00 | 16 804 075.00 | | 17 719 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 954 008.00 | 16 312 935.00 | | 16 954 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 993 513.00 | | | 3 993 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 009.00 | | 1 626 009.00 | 1 626 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 009.00 | | 1 626 009.00 | 1 626 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 449.00 | |
GE Autres charges | | | 30 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 462.00 | 1 747 181.00 | | 1 821 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 750.00 | 2 100 159.00 | | 2 095 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 288.00 | -352 978.00 | | -274 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 234 698.00 | | 638 409.00 | 21 234 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 873 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 873 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234 698.00 | | 638 409.00 | 21 234 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 623.00 | 635 671.00 | | 5 497 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 623.00 | 635 671.00 | | 5 497 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VB T. V. A. | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 595.00 | 307 595.00 | | 307 595.00 |