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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 387.00 | 1 254.00 | 5 641.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 602.00 | 4 387.00 | 33 215.00 | 37 602.00 |
060 Stock marchandises | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
110 Total général Actif | 197 400.00 | 4 387.00 | 193 012.00 | 197 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 609 807.00 | 721 766.00 | | 609 807.00 |
230 Autres produits | 855.00 | 282.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 662.00 | 722 048.00 | | 610 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 666.00 | 413 829.00 | | 342 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 289.00 | 9 323.00 | | -8 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | 467.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 211 391.00 | 166 919.00 | | 211 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | 25 198.00 | | 16 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 409.00 | 31 407.00 | | 32 409.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 14 692.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 245.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | 100.00 | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 974.00 | 663 179.00 | | 612 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | 58 869.00 | | -2 312.00 |
280 Produits financiers | | 495.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 32.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 546.00 | 54 454.00 | | -2 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 518.00 | | | 93 518.00 |