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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 4 958.00 | 3 090.00 | 8 048.00 |
040 Immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 252.00 | 4 958.00 | 13 294.00 | 18 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 690.00 | 1 180.00 | 5 510.00 | 6 690.00 |
072 Créances – Autres | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
084 Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 485.00 | 1 180.00 | 31 305.00 | 32 485.00 |
110 Total général Actif | 50 737.00 | 6 138.00 | 44 599.00 | 50 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
252 Charges sociales | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -574.00 | | | -574.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |