| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 936.00 | | 1 162 936.00 | 1 162 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BZ Autres créances | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 931.00 | | 1 459 931.00 | 1 459 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
CU Autres participations | 1 131 136.00 | | 1 131 136.00 | 1 131 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 551 245.00 | 486 970.00 | | 551 245.00 |
DH Report à nouveau | | -37 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 245.00 | 101 865.00 | | -47 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 800.00 | 1 066 045.00 | | 1 018 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 894.00 | 344 171.00 | | 286 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 431.00 | 199 025.00 | | 136 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 5 831.00 | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 16 201.00 | | 6 383.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 135 600.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 131.00 | 700 828.00 | | 441 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 931.00 | 1 766 872.00 | | 1 459 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 502.00 | 229 914.00 | | 87 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
FG Production vendue services | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 60 634.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | -8 018.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 151.00 | 402 037.00 | | 311 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 395.00 | 300 172.00 | | 358 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 245.00 | 101 865.00 | | -47 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 136.00 | | 31 800.00 | 1 206 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 162 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 162 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 136.00 | | 31 800.00 | 1 206 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UP Prêts | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 089.00 | 63 891.00 | 217 198.00 | 281 089.00 |
VI Groupe et associés | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 795.00 | 148 588.00 | 180 207.00 | 328 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 131.00 | 87 502.00 | 217 198.00 | 441 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 253.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 493.00 | 3 139.00 | | 23 493.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | 796.00 | | 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 253.00 | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 514.00 | 83 275.00 | | 19 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 563.00 | 13 559.00 | | 19 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 787.00 | 3 935.00 | | 23 787.00 |