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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661.00 | 935.00 | 2 726.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 859.00 | 935.00 | 195 924.00 | 196 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DH Report à nouveau | 78 570.00 | 75 151.00 | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 3 419.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 115 039.00 | 111 955.00 | | 115 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 22 570.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 148 421.00 | | 34 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | 3 430.00 | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | | 185 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 886.00 | 359 470.00 | | 80 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 924.00 | 471 425.00 | | 195 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 886.00 | 359 470.00 | | 80 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 057.00 | | 1 104 057.00 | 1 104 057.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | 687.00 | 1 155.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 526.00 | 687.00 | 1 105 213.00 | 1 104 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 834.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 114.00 | 13 964.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 290.00 | 921 898.00 | | 1 105 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 206.00 | 918 478.00 | | 1 102 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | 3 419.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | | | 614.00 |
ST Autres comptes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 918.00 | | | 24 918.00 |