| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 732.00 | 60 564.00 | 48 168.00 | 108 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 633.00 | 75 041.00 | 90 592.00 | 165 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 967.00 | 144 907.00 | 211 060.00 | 355 967.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 403 735.00 | | 403 735.00 | 403 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 665.00 | | 855 665.00 | 855 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 632.00 | 144 907.00 | 1 066 725.00 | 1 211 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
DH Report à nouveau | 218 964.00 | 172 416.00 | | 218 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | 46 548.00 | | 61 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 468 673.00 | 392 415.00 | | 468 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 570.00 | 200 000.00 | | 177 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 672.00 | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 5 079.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 52 075.00 | | 101 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 188.00 | 322 724.00 | | 295 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 208.00 | | |
EA Autres dettes | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 052.00 | 595 758.00 | | 598 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 725.00 | 988 173.00 | | 1 066 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 595 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
FG Production vendue services | 1 740 225.00 | | 1 740 225.00 | 1 740 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 038.00 | | 1 805 038.00 | 1 805 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 534.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 700.00 | 11 655.00 | | 17 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | -6 079.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 9 681.00 | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 564.00 | 1 678 111.00 | | 1 817 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 925.00 | 1 631 563.00 | | 1 755 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 639.00 | 46 548.00 | | 61 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 244.00 | 15 551.00 | | 15 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 711.00 | | 87 085.00 | 275 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 355 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 274 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 109.00 | | 87 085.00 | 194 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 203.00 | 33 534.00 | 6 829.00 | 118 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 234.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 135.00 | 33 300.00 | 6 829.00 | 109 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 686.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 344.00 | 440 344.00 | 1 000.00 | 441 344.00 |
VW T.V.A. | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 631.00 | 454 833.00 | 137 798.00 | 592 631.00 |