| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
AP Constructions | 86 025.00 | 20 789.00 | 65 236.00 | 86 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 531.00 | 20 789.00 | 82 742.00 | 103 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 303 478.00 | | 303 478.00 | 303 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 697.00 | | 308 697.00 | 308 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 228.00 | 20 789.00 | 391 439.00 | 412 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 306.00 | 334 853.00 | | 380 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 255.00 | 45 453.00 | | -11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 370 151.00 | 381 406.00 | | 370 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | 39 959.00 | | 20 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 287.00 | 40 360.00 | | 21 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 439.00 | 421 766.00 | | 391 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 971.00 | 28 016.00 | | 11 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 000.00 | 58 000.00 | | 308 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 255.00 | 12 547.00 | | 319 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 255.00 | 45 453.00 | | -11 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 531.00 | | | 403 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 103 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 031.00 | | | 300 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 4 301.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 4 301.00 | | 16 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 023.00 | 10 707.00 | 9 316.00 | 20 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 287.00 | 11 971.00 | 9 316.00 | 21 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 546.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 2 000.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | 1 538.00 | | 1 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836.00 | 909.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 158.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 704.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | 609.00 | | 1 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 878.00 | 4 448.00 | | 12 878.00 |