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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 16 019.00 | 3 350.00 | 19 368.00 |
040 Immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 713.00 | 16 019.00 | 40 695.00 | 56 713.00 |
060 Stock marchandises | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
072 Créances – Autres | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
084 Disponibilités | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 744.00 | | 348 744.00 | 348 744.00 |
110 Total général Actif | 405 457.00 | 16 019.00 | 389 439.00 | 405 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 358 070.00 | | | 358 070.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 713 337.00 | 928 939.00 | | 713 337.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 468.00 | | | 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 291.00 | 2 512.00 | | 2 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 338.00 | 814.00 | | 338.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 971.00 | 932 271.00 | | 715 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 210.00 | 768 822.00 | | 234 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214 245.00 | -190 766.00 | | 214 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 320.00 | 129 703.00 | | 121 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | 10 889.00 | | 10 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 818.00 | 117 701.00 | | 119 818.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | 22 680.00 | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 596.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 717.00 | 864 164.00 | | 717 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 747.00 | 68 107.00 | | -1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 538.00 | 500.00 | | 4 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 867.00 | 55 774.00 | | -1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -120.00 | | | -120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |