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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 828.00 | 11 247.00 | 30 582.00 | 41 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 408.00 | 11 247.00 | 33 161.00 | 44 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
110 Total général Actif | 76 962.00 | 11 247.00 | 65 716.00 | 76 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 875.00 | 136 798.00 | | 134 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 514.00 | 7 500.00 | | 25 514.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 468.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 391.00 | 144 767.00 | | 160 391.00 |
242 Autres charges externes. | 93 156.00 | 76 092.00 | | 93 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 388.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 389.00 | 39 652.00 | | 42 389.00 |
252 Charges sociales | 14 198.00 | 12 710.00 | | 14 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 376.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 178.00 | 131 294.00 | | 151 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 212.00 | 13 473.00 | | 9 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 60.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 320.00 | 13 408.00 | | 10 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 242.00 | | | 9 242.00 |