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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 027.00 | 18 447.00 | 11 580.00 | 30 027.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 519.00 | 20 447.00 | 22 072.00 | 42 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 757.00 | 14 599.00 | 192 158.00 | 206 757.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 032.00 | 14 599.00 | 253 432.00 | 268 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 551.00 | 35 046.00 | 275 504.00 | 310 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 441.00 | 3 333.00 | | -25 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | -28 774.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330.00 | 29 559.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 252.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 5 746.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 110 788.00 | | 153 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 59 000.00 | | 69 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 153.00 | 18 494.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 175.00 | 194 347.00 | | 245 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 504.00 | 223 907.00 | | 275 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 852.00 | | 4 668.00 | 37 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 852.00 | | 4 268.00 | 35 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 9 925.00 | | 10 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 9 925.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | 9 660.00 | | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939.00 | 9 660.00 | | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | 9 660.00 | | 4 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 430.00 | 218 513.00 | 17 917.00 | 236 430.00 |
VW T.V.A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 215.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 860.00 | 8 215.00 | | 13 860.00 |
ST Autres comptes | 156 790.00 | 138 987.00 | | 156 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 790.00 | | 4 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 116 148.00 | 92 519.00 | | 116 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 350.00 | 8 000.00 | | 14 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 39.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 765.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 980.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 665.00 | 194 039.00 | | 272 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 728.00 | 131 717.00 | | 148 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 749.00 | 248 550.00 | | 305 749.00 |