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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 341.00 | 2 087.00 | 46 253.00 | 48 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 743.00 | | 265 743.00 | 265 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 084.00 | 2 087.00 | 311 996.00 | 314 084.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 7 096.00 | | 8 821.00 |
DH Report à nouveau | | 42 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 34 503.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 289 619.00 | 356 834.00 | | 289 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 5 248.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 6 348.00 | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 377.00 | 11 776.00 | | 22 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 996.00 | 368 611.00 | | 311 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 377.00 | 11 776.00 | | 22 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 171.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006.00 | 83 709.00 | | 54 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 407.00 | 49 206.00 | | 46 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 34 503.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 973.00 | | 528.00 | 58 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 46 253.00 | 11 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 160.00 | | 48 341.00 | 11 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 885.00 | | 528.00 | 56 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 445.00 | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 445.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |