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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 652.00 | 49 002.00 | 21 650.00 | 70 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 212.00 | 57 062.00 | 269 150.00 | 326 212.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
072 Créances – Autres | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
084 Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
110 Total général Actif | 446 017.00 | 57 062.00 | 388 955.00 | 446 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 502.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 038.00 | 467 237.00 | | 486 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 232.00 | | |
230 Autres produits | 15 446.00 | 18 004.00 | | 15 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 484.00 | 488 473.00 | | 501 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 659.00 | 133 970.00 | | 131 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -374.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 78 213.00 | 83 549.00 | | 78 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 413.00 | 5 263.00 | | 9 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 646.00 | 169 458.00 | | 204 646.00 |
252 Charges sociales | 51 461.00 | 34 740.00 | | 51 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 680.00 | 13 900.00 | | 11 680.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 4 412.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 547.00 | 444 916.00 | | 488 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 937.00 | 43 557.00 | | 12 937.00 |
294 Charges financières | 5 348.00 | 4 537.00 | | 5 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 32 851.00 | | 7 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 448.00 | | | 325 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |