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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 22 491.00 | 2 574.00 | 25 065.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 850.00 | 1 003 478.00 | 117 372.00 | 1 120 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 131.00 | 88 532.00 | 6 600.00 | 95 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 712.00 | 1 114 501.00 | 171 211.00 | 1 285 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BN En cours de production de biens | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 857.00 | | 278 857.00 | 278 857.00 |
BZ Autres créances | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 254.00 | | 251 254.00 | 251 254.00 |
CF Disponibilités | 346 132.00 | | 346 132.00 | 346 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 180.00 | | 1 279 180.00 | 1 279 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 892.00 | 1 114 501.00 | 1 450 391.00 | 2 564 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
DG Autres réserves | 24 340.00 | 6 945.00 | | 24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 843.00 | 310 300.00 | | 121 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 083.00 | 1 251 145.00 | | 1 080 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 4 212.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 042.00 | 213 342.00 | | 198 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 250.00 | 120 928.00 | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 308.00 | 376 312.00 | | 370 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 391.00 | 1 647 457.00 | | 1 450 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 308.00 | 376 212.00 | | 370 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 187.00 | 6 188.00 | 2 075 375.00 | 2 069 187.00 |
FG Production vendue services | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 268.00 | 6 188.00 | 2 153 456.00 | 2 147 268.00 |
FM Production stockée | | | -26 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 054.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 109 399.00 | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 989.00 | 2 697 527.00 | | 2 160 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 146.00 | 2 387 227.00 | | 2 039 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 843.00 | 310 300.00 | | 121 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 983.00 | | 133 186.00 | 1 154 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 1 285 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 1 215 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 030.00 | | 3 600.00 | 36 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 702.00 | | 129 586.00 | 1 087 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 938.00 | 27 019.00 | 2 457.00 | 1 089 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 4 076.00 | 1 150.00 | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 374.00 | 22 943.00 | 1 307.00 | 1 070 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 042.00 | 198 042.00 | | 198 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 204 403.00 | 204 403.00 | | 204 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 119.00 | 555 869.00 | 31 250.00 | 587 119.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 308.00 | 370 308.00 | | 370 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 651.00 | 19 371.00 | | 19 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 527.00 | 268 776.00 | | 278 527.00 |
ST Autres comptes | 178 259.00 | 194 695.00 | | 178 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 112.00 | 145 924.00 | | 146 112.00 |
YT Sous‐traitance | 437 643.00 | 484 206.00 | | 437 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 773.00 | 178 053.00 | | 71 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 651.00 | 19 371.00 | | 19 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 576.00 | 399 600.00 | | 221 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 973.00 | 351 903.00 | | 315 973.00 |
ZE Dividendes | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 315.00 | 1 271 654.00 | | 1 112 315.00 |