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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 2 975.00 | 580.00 | 3 555.00 |
AP Constructions | 29 097.00 | 10 540.00 | 18 558.00 | 29 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 32 986.00 | 6 968.00 | 39 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 668.00 | 48 495.00 | 28 173.00 | 76 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | 371.00 | 6 841.00 | 7 212.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 713.00 | 371.00 | 171 342.00 | 171 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 382.00 | 48 866.00 | 199 515.00 | 248 382.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 903.00 | 250 873.00 | | 180 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 462.00 | -69 970.00 | | -28 462.00 |
DL TOTAL (I) | 163 441.00 | 191 903.00 | | 163 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 19 253.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322.00 | 9 536.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 11 817.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 3 642.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 074.00 | 45 626.00 | | 36 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 515.00 | 237 528.00 | | 199 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 17 849.00 | 19 619.00 | 37 468.00 | 17 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 359.00 | 19 619.00 | 41 978.00 | 22 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 662.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 662.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 298.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 298.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -636.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 571.00 | 66 506.00 | | 45 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 033.00 | 136 476.00 | | 74 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 462.00 | -69 970.00 | | -28 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 6 386.00 | | 42 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 445.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 5 940.00 | | 37 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 237.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 237.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 237.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 300.00 | 1 300.00 | 5 410.00 | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 913.00 | 12 892.00 | 2 021.00 | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 074.00 | 21 074.00 | 5 410.00 | 36 074.00 |