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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 6 610.00 | 8 224.00 | 14 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 086.00 | 16 114.00 | 9 972.00 | 26 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 849.00 | | 666 849.00 | 666 849.00 |
BZ Autres créances | 541 797.00 | | 541 797.00 | 541 797.00 |
CF Disponibilités | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 134.00 | | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 220.00 | 16 114.00 | 1 259 106.00 | 1 275 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DL TOTAL (I) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 033.00 | | | 454 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 272.00 | | | 615 272.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 830.00 | | | 1 083 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 106.00 | | | 1 259 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 830.00 | | | 1 083 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 681.00 | 97 500.00 | 3 596 181.00 | 3 498 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 681.00 | 97 500.00 | 3 596 181.00 | 3 498 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 686.00 | | | -8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 827.00 | | | 3 678 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 401.00 | | | 3 643 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 5 643.00 | 3 254.00 | 13 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 739.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 4 904.00 | 3 254.00 | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 034.00 | 454 034.00 | | 454 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 666 849.00 | | | 666 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 541 797.00 | | | 541 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 272.00 | 615 272.00 | | 615 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 072.00 | 1 222 324.00 | 1 748.00 | 1 224 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 830.00 | 1 083 830.00 | | 1 083 830.00 |