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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | 69 428.00 | 92 572.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 082.00 | 111 416.00 | 43 666.00 | 155 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 6 642.00 | 3 203.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 447.00 | 187 486.00 | 186 961.00 | 374 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 315.00 | 5 539.00 | 320 777.00 | 326 315.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CF Disponibilités | 565 907.00 | | 565 907.00 | 565 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 329.00 | 5 539.00 | 964 791.00 | 970 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 777.00 | 193 025.00 | 1 151 752.00 | 1 344 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 774.00 | 91 072.00 | | 81 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 381.00 | 50 702.00 | | 117 381.00 |
DL TOTAL (I) | 221 155.00 | 163 774.00 | | 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 436.00 | 206 698.00 | | 183 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 142 161.00 | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 638.00 | 620 380.00 | | 631 638.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 4 091.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 597.00 | 973 330.00 | | 930 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 752.00 | 1 137 105.00 | | 1 151 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 995.00 | 973 330.00 | | 116 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 839 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 703.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 703.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 703.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | 21 836.00 | | 44 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 200.00 | 2 428 251.00 | | 2 851 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 819.00 | 2 377 548.00 | | 2 733 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 381.00 | 50 702.00 | | 117 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 092.00 | 18 149.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 772.00 | | 68 539.00 | 323 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 864.00 | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 864.00 | 374 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 006.00 | | 25 920.00 | 139 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 766.00 | | 42 618.00 | 22 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 794.00 | 44 693.00 | | 142 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 23 143.00 | | 46 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 508.00 | 21 550.00 | | 96 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 638.00 | 631 638.00 | | 631 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 326 315.00 | 326 315.00 | | 326 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 436.00 | 66 442.00 | 116 995.00 | 183 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 914.00 | 395 394.00 | 47 520.00 | 442 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 597.00 | 813 602.00 | 116 995.00 | 930 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |