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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 13 818.00 | 706.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 234.00 | 48 478.00 | 7 755.00 | 56 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644 603.00 | | 14 644 603.00 | 14 644 603.00 |
BZ Autres créances | 19 377 429.00 | | 19 377 429.00 | 19 377 429.00 |
CF Disponibilités | 2 606 662.00 | | 2 606 662.00 | 2 606 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 628 696.00 | | 36 628 696.00 | 36 628 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 684 930.00 | 48 478.00 | 36 636 452.00 | 36 684 930.00 |
CU Autres participations | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 4 358.00 | | 6 781.00 |
DG Autres réserves | 128 700.00 | 82 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 105.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 48 469.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 271 996.00 | 225 632.00 | | 271 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 581.00 | 12 109 870.00 | | 14 770 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 2 130.00 | | 5 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 259.00 | 50 396.00 | | 51 259.00 |
EA Autres dettes | 21 537 405.00 | 17 557 187.00 | | 21 537 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 364 455.00 | 29 720 144.00 | | 36 364 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 636 452.00 | 29 945 777.00 | | 36 636 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 13 752.00 | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 370.00 | 148 020.00 | | 196 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 006.00 | 99 551.00 | | 150 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 363.00 | 48 469.00 | | 46 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 581.00 | 14 770 581.00 | | 14 770 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537 405.00 | 21 537 405.00 | | 21 537 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 022 033.00 | 34 022 033.00 | | 34 022 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 364 455.00 | 36 364 455.00 | | 36 364 455.00 |