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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 081.00 | 70 395.00 | 35 685.00 | 106 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 281.00 | 71 595.00 | 35 685.00 | 107 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
110 Total général Actif | 224 305.00 | 71 595.00 | 152 709.00 | 224 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
280 Produits financiers | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 802.00 | | | 29 802.00 |