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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 558.00 | 613 527.00 | 57 031.00 | 670 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 099.00 | 67 779.00 | 2 319.00 | 70 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 220.00 | | 394 220.00 | 394 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 537.00 | 681 307.00 | 10 107 230.00 | 10 788 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 275.00 | | 2 932 275.00 | 2 932 275.00 |
BZ Autres créances | 9 195 391.00 | | 9 195 391.00 | 9 195 391.00 |
CF Disponibilités | 3 825 724.00 | | 3 825 724.00 | 3 825 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 027 482.00 | | 16 027 482.00 | 16 027 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 816 020.00 | 681 307.00 | 26 134 713.00 | 26 816 020.00 |
CU Autres participations | 9 653 659.00 | | 9 653 659.00 | 9 653 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 518 023.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | | 1 218 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 089 904.00 | | | -3 089 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 523.00 | 1 173 234.00 | | 5 209 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 033.00 | 11 966 509.00 | | 2 176 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051 777.00 | 8 417 969.00 | | 22 051 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 118 004.00 | | 155 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 164.00 | 1 153 755.00 | | 1 391 164.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 900 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 958 680.00 | 10 589 728.00 | | 23 958 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 134 713.00 | 22 556 238.00 | | 26 134 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 243.00 | 5 441 754.00 | | 8 884 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 502 400.00 | 600 000.00 | 8 102 400.00 | 7 502 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 400.00 | 600 000.00 | 8 102 400.00 | 7 502 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 652.00 | 467 378.00 | | 692 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 512.00 | 6 362 958.00 | | 11 692 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 986.00 | 5 189 723.00 | | 6 482 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209 523.00 | 1 173 234.00 | | 5 209 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 860.00 | 38 660.00 | | 38 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 593 569.00 | | 194 969.00 | 10 593 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 559.00 | | | 670 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 881.00 | | 1 218.00 | 68 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854 129.00 | | 193 751.00 | 9 854 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 639.00 | 5 668.00 | | 675 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 902.00 | 625.00 | | 612 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 737.00 | 5 043.00 | | 62 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 474.00 | 327 474.00 | | 327 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 275.00 | 2 932 275.00 | | 2 932 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 9 166 300.00 | 9 166 300.00 | | 9 166 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 046 384.00 | 6 971 947.00 | 15 074 437.00 | 22 046 384.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595 978.00 | 12 595 978.00 | 8.00 | 12 595 978.00 |
VW T.V.A. | 549 471.00 | 549 471.00 | | 549 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 958 680.00 | 8 884 243.00 | 15 074 437.00 | 23 958 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |