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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 730.00 | 97 756.00 | 23 974.00 | 121 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 194.00 | 101 220.00 | 2 383 974.00 | 2 485 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
BZ Autres créances | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CF Disponibilités | 1 173 993.00 | | 1 173 993.00 | 1 173 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 109.00 | | 1 919 109.00 | 1 919 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 303.00 | 101 220.00 | 4 303 082.00 | 4 404 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 150.00 | 2 400 150.00 | | 2 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 275.00 | 34 313.00 | | 64 275.00 |
DG Autres réserves | 681 204.00 | 411 941.00 | | 681 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 080.00 | 599 225.00 | | 520 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 708.00 | 3 445 629.00 | | 3 665 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 032.00 | 122 811.00 | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 163 202.00 | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 131 123.00 | | 59 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 374.00 | 289 597.00 | | 270 374.00 |
EA Autres dettes | 197 937.00 | 196 031.00 | | 197 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 374.00 | 902 764.00 | | 617 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 082.00 | 4 348 392.00 | | 4 303 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 374.00 | 846 756.00 | | 617 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 781.00 | | 1 893.00 | 2 486 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 2 485 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 2 363 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 121 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 779.00 | | | 2 364 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 002.00 | | 1 893.00 | 122 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 098.00 | 9 603.00 | 3 480.00 | 95 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | 1 316.00 | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 318.00 | 9 603.00 | 2 165.00 | 90 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 937.00 | 197 937.00 | | 197 937.00 |
UX Autres créances clients | 652 414.00 | 652 414.00 | | 652 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 115.00 | 745 115.00 | | 745 115.00 |
VW T.V.A. | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 374.00 | 617 374.00 | | 617 374.00 |