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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 338.00 | 259 338.00 | | 259 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | 259 338.00 | | 259 338.00 |
BZ Autres créances | 231 763.00 | | 231 763.00 | 231 763.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 878.00 | 259 338.00 | 244 540.00 | 503 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 779.00 | -18 538.00 | | -532 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 938.00 | -514 241.00 | | -57 938.00 |
DL TOTAL (I) | -347 987.00 | -290 049.00 | | -347 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 790.00 | 325 940.00 | | 293 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 737.00 | 302 163.00 | | 298 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 527.00 | 636 592.00 | | 592 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 540.00 | 346 543.00 | | 244 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 527.00 | 636 592.00 | | 592 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 122.00 | 312 431.00 | | 65 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 122.00 | 1 016 274.00 | | 65 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 122.00 | -156 274.00 | | -65 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634.00 | 1 496 917.00 | | 8 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 572.00 | 2 011 158.00 | | 66 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 938.00 | -514 241.00 | | -57 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 593 380.00 | | | 2 593 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 737.00 | 298 737.00 | | 298 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
VB T. V. A. | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VI Groupe et associés | 293 790.00 | 293 790.00 | | 293 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 101.00 | 231 763.00 | 259 338.00 | 491 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 527.00 | 592 527.00 | | 592 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 234.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | 46 546.00 | | 393.00 |
ST Autres comptes | 1 014.00 | 56 785.00 | | 1 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 127 471.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 440.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 9 674.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 64 356.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 92 577.00 | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 230 802.00 | | 1 407.00 |