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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 021.00 | 72 664.00 | 26 356.00 | 99 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 504.00 | 74 580.00 | 52 924.00 | 127 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | 158 605.00 | 84 490.00 | 243 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 947.00 | 6 715.00 | 181 233.00 | 187 947.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CF Disponibilités | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 216.00 | 6 715.00 | 298 501.00 | 305 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 311.00 | 165 320.00 | 382 991.00 | 548 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 974.00 | | | 270 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 991.00 | | | 382 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 584.00 | | 74 112.00 | 172 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 243 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 237 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 564.00 | | 72 322.00 | 168 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 1 790.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 815.00 | 19 840.00 | 50.00 | 138 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | 19 840.00 | 50.00 | 138 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 621.00 | 14 579.00 | 50 042.00 | 64 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 209.00 | 234 999.00 | 5 210.00 | 240 209.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 974.00 | 220 932.00 | 50 042.00 | 270 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
ST Autres comptes | 287 856.00 | | | 287 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
YT Sous‐traitance | 426 929.00 | | | 426 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 160.00 | | | 210 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 522.00 | | | 1 022 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |