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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 754.00 | 147 192.00 | 28 562.00 | 175 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 917.00 | 147 592.00 | 50 325.00 | 197 917.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
084 Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
110 Total général Actif | 266 213.00 | 147 592.00 | 118 621.00 | 266 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 030.00 | 156 854.00 | | 178 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 217.00 | 98 807.00 | | 90 217.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 45 906.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 490.00 | 301 567.00 | | 268 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 317.00 | 119 218.00 | | 116 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 540.00 | 860.00 | | -1 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 839.00 | 19 221.00 | | 27 839.00 |
242 Autres charges externes. | 31 907.00 | 25 169.00 | | 31 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 5 430.00 | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 978.00 | 88 095.00 | | 53 978.00 |
252 Charges sociales | 21 511.00 | 32 624.00 | | 21 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 7 261.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 363.00 | 297 935.00 | | 263 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 126.00 | 3 632.00 | | 5 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | 286.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 1 487.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 979.00 | 8 611.00 | | 3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |