| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 577.00 | | 760 577.00 | 760 577.00 |
BZ Autres créances | 734 803.00 | | 734 803.00 | 734 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 380.00 | | 1 495 380.00 | 1 495 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 380.00 | | 1 495 380.00 | 1 495 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 725.00 | 138 641.00 | | 112 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 340.00 | -25 916.00 | | -191 340.00 |
DL TOTAL (I) | -48 146.00 | 143 194.00 | | -48 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | 276.00 | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 421.00 | 6 608.00 | | 327 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 194.00 | 17 697.00 | | 1 112 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 526.00 | 24 581.00 | | 1 543 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 380.00 | 183 351.00 | | 1 495 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 526.00 | 24 581.00 | | 1 543 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | 276.00 | | 6 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 012.00 | | 3 003 012.00 | 3 003 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 012.00 | | 3 003 012.00 | 3 003 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 259.00 | 15 576.00 | | 11 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 318.00 | 169 945.00 | | 3 040 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 658.00 | 195 861.00 | | 3 231 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 340.00 | -25 916.00 | | -191 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 421.00 | 327 421.00 | | 327 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 959.00 | 680 959.00 | | 680 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 446.00 | 358 446.00 | | 358 446.00 |
UX Autres créances clients | 760 577.00 | 760 577.00 | | 760 577.00 |
VB T. V. A. | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VC Groupe et associés | 241 228.00 | 241 228.00 | | 241 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 133.00 | 412 133.00 | | 412 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 380.00 | 1 495 380.00 | | 1 495 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 526.00 | 1 543 526.00 | | 1 543 526.00 |