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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 364.00 | 563 856.00 | 322 508.00 | 886 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 426.00 | 630 918.00 | 1 085 508.00 | 1 716 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 518.00 | 133 793.00 | 1 562 725.00 | 1 696 518.00 |
BZ Autres créances | 561 850.00 | | 561 850.00 | 561 850.00 |
CF Disponibilités | 1 709 331.00 | | 1 709 331.00 | 1 709 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 770.00 | 133 793.00 | 3 859 977.00 | 3 993 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 196.00 | 764 710.00 | 4 945 486.00 | 5 710 196.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -604 107.00 | | | -604 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 811.00 | | | 1 032 811.00 |
DP Provisions pour risques | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 690.00 | | | 989 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 693.00 | | | 800 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 352.00 | | | 1 416 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
EA Autres dettes | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 770.00 | | | 3 904 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 486.00 | | | 4 945 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 901.00 | | | 3 053 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 387 592.00 | | 11 387 592.00 | 11 387 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 592.00 | | 11 387 592.00 | 11 387 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 127 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 533.00 | | | 355 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 533.00 | | | 355 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 828.00 | | | 471 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 828.00 | | | 471 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 295.00 | | | -116 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 636 714.00 | | | 12 636 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 796.00 | | | 12 519 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 635.00 | | 1 070 620.00 | 1 575 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 829.00 | 1 716 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929 829.00 | 886 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 993.00 | | 300 200.00 | 1 515 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 547.00 | | 770 420.00 | 56 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 531.00 | 183 421.00 | 386 002.00 | 769 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 803.00 | 183 055.00 | 386 002.00 | 766 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 367.00 | | 2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 547.00 | 7 420.00 | | 46 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 507.00 | 93 740.00 | 126 455.00 | 166 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 054.00 | 101 160.00 | 126 455.00 | 223 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 054.00 | 109 065.00 | 126 455.00 | 223 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 645.00 | 126 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 352.00 | 1 416 352.00 | | 1 416 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 840.00 | 150 000.00 | 45 840.00 | 195 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 705.00 | 1 127 705.00 | | 1 127 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 967.00 | 53 967.00 | 1.00 | 53 967.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 112.00 | 1 560 112.00 | | 1 560 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
VB T. V. A. | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 690.00 | 218 924.00 | 770 766.00 | 989 690.00 |
VI Groupe et associés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 406.00 | 3 101 406.00 | | 3 101 406.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 770.00 | 3 053 901.00 | 850 869.00 | 3 904 770.00 |