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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 023.00 | 10 856.00 | 4 167.00 | 15 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 570.00 | 10 856.00 | 7 714.00 | 18 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 811.00 | 952.00 | 323 860.00 | 324 811.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 388.00 | 952.00 | 574 437.00 | 575 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 959.00 | 11 808.00 | 582 151.00 | 593 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 401.00 | 199 189.00 | | 209 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | 10 212.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 250 148.00 | 214 901.00 | | 250 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 15 957.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 736.00 | 298 455.00 | | 304 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 003.00 | 317 620.00 | | 332 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 151.00 | 532 521.00 | | 582 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 003.00 | 317 620.00 | | 332 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 842.00 | | 1 729.00 | 16 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | | 1 729.00 | 13 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 3 338.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 3 338.00 | | 7 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 323 669.00 | 323 669.00 | | 323 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
VW T.V.A. | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 003.00 | 332 003.00 | | 332 003.00 |