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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 3 303.00 | 745.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 2 043.00 | 4 623.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 873.00 | 5 346.00 | 18 527.00 | 23 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
BZ Autres créances | 326 593.00 | | 326 593.00 | 326 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CF Disponibilités | 436 641.00 | | 436 641.00 | 436 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 112.00 | | 952 112.00 | 952 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 985.00 | 5 346.00 | 970 639.00 | 975 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DG Autres réserves | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
DL TOTAL (I) | 772 295.00 | | | 772 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 639.00 | | | 970 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 404.00 | | | 166 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 973.00 | | 8 675.00 | 729 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 285.00 | 23 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 480.00 | 10 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 030.00 | | 8 165.00 | 628 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | | 510.00 | 12 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 736.00 | 30 954.00 | 559 848.00 | 535 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 436.00 | 30 954.00 | 554 043.00 | 528 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 113.00 | 489 113.00 | | 489 113.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 344.00 | 166 404.00 | 31 940.00 | 198 344.00 |