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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639 000.00 | 2 238 022.00 | 6 400 978.00 | 8 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 102.00 | 170 150.00 | 59 952.00 | 230 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 229.00 | 1 511 663.00 | 1 154 566.00 | 2 666 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 752 940.00 | 3 928 726.00 | 7 824 214.00 | 11 752 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BT Marchandises | 1 589 480.00 | | 1 589 480.00 | 1 589 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 581.00 | 56 465.00 | 146 116.00 | 202 581.00 |
BZ Autres créances | 2 580 399.00 | | 2 580 399.00 | 2 580 399.00 |
CF Disponibilités | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 296.00 | 56 465.00 | 4 494 831.00 | 4 551 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 237.00 | 3 985 192.00 | 12 319 045.00 | 16 304 237.00 |
CU Autres participations | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 647.00 | | | -904 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 555.00 | | | 677 555.00 |
DL TOTAL (I) | -217 092.00 | | | -217 092.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381 614.00 | | | 8 381 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 892.00 | | | 1 423 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 193.00 | | | 2 162 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 137.00 | | | 12 484 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 045.00 | | | 12 319 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 297.00 | | | 5 243 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 386.00 | | | 307 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 227 327.00 | 6 649.00 | 19 233 975.00 | 19 227 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 043.00 | | 1 562 043.00 | 1 562 043.00 |
FG Production vendue services | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 044 063.00 | 6 649.00 | 21 050 711.00 | 21 044 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 101 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 986 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 972 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 973 073.00 | | | 21 973 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 295 518.00 | | | 21 295 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 555.00 | | | 677 555.00 |