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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 33 144.00 | 5 450.00 | 38 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 084.00 | 33 634.00 | 5 450.00 | 39 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
110 Total général Actif | 90 668.00 | 33 634.00 | 57 035.00 | 90 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 911.00 | 133 620.00 | | 127 911.00 |
222 Production stockée | 2 965.00 | -4 106.00 | | 2 965.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 149.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 886.00 | 129 662.00 | | 130 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 715.00 | 65 455.00 | | 52 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 394.00 | 711.00 | | -3 394.00 |
242 Autres charges externes. | 24 829.00 | 24 730.00 | | 24 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 982.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 081.00 | 42 286.00 | | 43 081.00 |
252 Charges sociales | 3 719.00 | 3 720.00 | | 3 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 2 825.00 | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 428.00 | 140 809.00 | | 124 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 457.00 | -11 147.00 | | 6 457.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 411.00 | -11 292.00 | | 6 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |