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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 633.00 | | 386 633.00 | 386 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 17 042.00 | 1 477.00 | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 190.00 | 68 940.00 | 29 250.00 | 98 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 994.00 | 85 982.00 | 423 011.00 | 508 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | 1 856.00 | 7 990.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CF Disponibilités | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 504.00 | 1 856.00 | 307 648.00 | 309 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 499.00 | 87 839.00 | 730 660.00 | 818 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 746.00 | 428 400.00 | | 476 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 332.00 | 48 346.00 | | 77 332.00 |
DL TOTAL (I) | 562 878.00 | 485 546.00 | | 562 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 035.00 | 31 845.00 | | 36 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 33 657.00 | | 24 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 210.00 | 69 632.00 | | 106 210.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 072.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 781.00 | 136 208.00 | | 167 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 660.00 | 621 754.00 | | 730 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 055.00 | 11 180.00 | 5 252.00 | 80 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 055.00 | 11 180.00 | 5 252.00 | 80 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 1 856.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 1 856.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 1 856.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |