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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 230.00 | 1 175.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 249.00 | 48 100.00 | 64 149.00 | 112 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 979.00 | 51 810.00 | 67 169.00 | 118 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 430.00 | 4 591.00 | 339 839.00 | 344 430.00 |
BZ Autres créances | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CF Disponibilités | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 013.00 | 4 591.00 | 657 422.00 | 662 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 992.00 | 56 401.00 | 724 591.00 | 780 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 290.00 | 29 891.00 | | 70 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 40 399.00 | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 114 421.00 | 83 490.00 | | 114 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 661.00 | 169 052.00 | | 142 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 794.00 | 117 283.00 | | 81 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 572.00 | 121 908.00 | | 271 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 143.00 | 74 975.00 | | 114 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 170.00 | 484 673.00 | | 610 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 591.00 | 568 163.00 | | 724 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 501.00 | 430 490.00 | | 501 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 379.00 | | 1 506 379.00 | 1 506 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 379.00 | | 1 506 379.00 | 1 506 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | 6 409.00 | | 5 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 420.00 | 1 379.00 | | 1 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 602.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 174.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 4 341.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 396.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 563.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 3 778.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 10 472.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 528.00 | 849 330.00 | | 1 518 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 598.00 | 808 930.00 | | 1 487 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 931.00 | 40 399.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 878.00 | | 13 101.00 | 105 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | 13 101.00 | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 977.00 | 17 833.00 | | 33 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 17 833.00 | | 30 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 572.00 | 271 572.00 | | 271 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 338 921.00 | 338 921.00 | | 338 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 583.00 | 33 913.00 | 94 779.00 | 142 583.00 |
VI Groupe et associés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 768.00 | 395 768.00 | | 395 768.00 |
VW T.V.A. | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 170.00 | 501 501.00 | 94 779.00 | 610 170.00 |