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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 090.00 | 219 928.00 | 116 162.00 | 336 090.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 558.00 | 219 928.00 | 116 630.00 | 336 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 636.00 | 14 528.00 | 23 108.00 | 37 636.00 |
072 Créances – Autres | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
084 Disponibilités | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 470.00 | 14 528.00 | 285 942.00 | 300 470.00 |
110 Total général Actif | 637 028.00 | 234 456.00 | 402 572.00 | 637 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 277 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |