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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 558.00 | 248 117.00 | 91 441.00 | 339 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 825.00 | 33 496.00 | 9 330.00 | 42 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 346.00 | 180 543.00 | 284 803.00 | 465 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 579.00 | 462 155.00 | 442 424.00 | 904 579.00 |
BT Marchandises | 934 628.00 | 16 577.00 | 918 051.00 | 934 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | 300.00 | 9 750.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 673 441.00 | | 673 441.00 | 673 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 546.00 | 16 877.00 | 1 786 669.00 | 1 803 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 125.00 | 479 032.00 | 2 229 093.00 | 2 708 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 254.00 | | | 303 254.00 |
DG Autres réserves | 837 741.00 | | | 837 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 826.00 | | | 1 586 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 082.00 | | | 219 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 267.00 | | | 642 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 093.00 | | | 2 229 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 880.00 | | | 498 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 452.00 | | 3 903 452.00 | 3 903 452.00 |
FG Production vendue services | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 884.00 | | 3 909 884.00 | 3 909 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 107.00 | | | 3 989 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 883.00 | | | 3 626 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 139.00 | | 78 401.00 | 834 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 904 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 847 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 289.00 | | 58 400.00 | 797 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | | 20 001.00 | 36 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 346.00 | 60 770.00 | 7 961.00 | 409 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 346.00 | 60 770.00 | 7 961.00 | 409 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 082.00 | 80 243.00 | 138 840.00 | 219 082.00 |
VI Groupe et associés | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 720.00 | 498 880.00 | 138 840.00 | 637 720.00 |