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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 398 909.00 | 404 141.00 | 5 994 768.00 | 6 398 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 635 409.00 | 404 141.00 | 6 231 268.00 | 6 635 409.00 |
072 Créances – Autres | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
084 Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
110 Total général Actif | 6 730 874.00 | 404 141.00 | 6 326 732.00 | 6 730 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 136 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 261 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 326 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 946.00 | | | 301 946.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
252 Charges sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 585 594.00 | | | 6 585 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |