| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 218.00 | 653.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | 9 236.00 | 2 377.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 483.00 | 9 454.00 | 23 029.00 | 32 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 480.00 | 9 454.00 | 112 026.00 | 121 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 366.00 | -2 504.00 | | 28 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 30 870.00 | | 8 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 3 418.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 48 407.00 | 40 584.00 | | 48 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 9 164.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 16 920.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 10 222.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 20 295.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 37.00 | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 619.00 | 56 638.00 | | 63 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 026.00 | 97 221.00 | | 112 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 9 345.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 9 969.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 178.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 8 852.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 9 030.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 939.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 3 614.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 264.00 | 202 497.00 | | 216 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 871.00 | 171 627.00 | | 207 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | 30 870.00 | | 8 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 813.00 | | 870.00 | 31 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 32 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 870.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622.00 | 832.00 | | 8 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 615.00 | | 8 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 4 055.00 | 347.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 13 347.00 | 347.00 | 13 347.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 619.00 | 63 272.00 | 347.00 | 63 619.00 |