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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 7 461.00 | 9 145.00 | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 50 857.00 | 11 029.00 | 61 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 571.00 | 60 348.00 | 178 223.00 | 238 571.00 |
BT Marchandises | 149 041.00 | 49 194.00 | 99 847.00 | 149 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 016.00 | 17 082.00 | 379 933.00 | 397 016.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 308 432.00 | | 308 432.00 | 308 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 034.00 | 66 277.00 | 803 758.00 | 870 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 605.00 | 126 624.00 | 981 981.00 | 1 108 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 347 505.00 | 322 511.00 | | 347 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 283.00 | 64 995.00 | | 97 283.00 |
DL TOTAL (I) | 543 789.00 | 486 505.00 | | 543 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 948.00 | 10 888.00 | | 10 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 948.00 | 10 888.00 | | 10 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | 108 759.00 | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 30 298.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 100.00 | 290 155.00 | | 274 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | 174 848.00 | | 142 902.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 2 938.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 245.00 | 606 998.00 | | 427 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 981.00 | 1 104 391.00 | | 981 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 448.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 039.00 | | 6 532.00 | 232 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 384.00 | | 6 532.00 | 57 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 9 115.00 | | 51 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 5 215.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 3 900.00 | | 48 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 888.00 | 10 948.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | 10 948.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 806.00 | 411 756.00 | 13 050.00 | 424 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 244.00 | 427 244.00 | | 427 244.00 |