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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 5 769.00 | 831.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | 6 482.00 | 1 959.00 | 8 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 868.00 | 12 251.00 | 134 617.00 | 146 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 608.00 | 12 251.00 | 265 357.00 | 277 608.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
DH Report à nouveau | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | -3 827.00 | | 16 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298.00 | 1 198.00 | | 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 2 382.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 95 457.00 | 80 794.00 | | 95 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 4 434.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 2 477.00 | | 9 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | 20 857.00 | | 22 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 31 882.00 | | 38 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 254.00 | 9 764.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 900.00 | 150 540.00 | | 169 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 357.00 | 231 334.00 | | 265 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 900.00 | 148 063.00 | | 169 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 4 434.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 1 707.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 69.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 2 151.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 127.00 | 254 492.00 | | 333 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 313.00 | 258 319.00 | | 316 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 814.00 | -3 827.00 | | 16 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 82 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 146 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 8 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200.00 | 2 084.00 | 33.00 | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 1 320.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 764.00 | 33.00 | 5 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | 69.00 | 1 320.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 69.00 | 1 320.00 | 2 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 345.00 | 116 345.00 | 3 000.00 | 119 345.00 |
VW T.V.A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 646.00 | | 834.00 |
ST Autres comptes | 60 360.00 | 51 732.00 | | 60 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |