| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 716.00 | 36.00 | 12 752.00 |
AP Constructions | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 938.00 | 109 083.00 | 1 855.00 | 110 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 134.00 | 27 901.00 | 1 233.00 | 29 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 240.00 | | 245 240.00 | 245 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 462.00 | 153 147.00 | 249 314.00 | 402 462.00 |
BT Marchandises | 354 791.00 | 29 112.00 | 325 679.00 | 354 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 131.00 | 14 528.00 | 211 603.00 | 226 131.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 884.00 | 43 640.00 | 589 244.00 | 632 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 346.00 | 196 787.00 | 838 558.00 | 1 035 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 355 724.00 | 332 565.00 | | 355 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 948.00 | 23 159.00 | | 25 948.00 |
DL TOTAL (I) | 413 297.00 | 387 349.00 | | 413 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 217.00 | 291 988.00 | | 235 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 278 694.00 | | 139 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | 49 876.00 | | 31 558.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 13 925.00 | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 261.00 | 634 483.00 | | 425 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 558.00 | 1 021 832.00 | | 838 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 295.00 | 400 090.00 | | 251 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 333.00 | | 202 128.00 | 200 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 719.00 | | 908.00 | 139 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 970.00 | | 201 220.00 | 44 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 373.00 | 2 775.00 | | 150 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 257.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | 2 518.00 | | 135 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 979.00 | 29 112.00 | 47 979.00 | 47 979.00 |
6T Sur comptes clients | 13 263.00 | 1 383.00 | 119.00 | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 242.00 | 30 495.00 | 48 098.00 | 61 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 242.00 | 30 495.00 | 48 098.00 | 61 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 495.00 | 48 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 393.00 | 60 427.00 | 173 966.00 | 234 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 528.00 | 236 528.00 | | 236 528.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 261.00 | 251 295.00 | 173 966.00 | 425 261.00 |