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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 3 728.00 | 20 910.00 | 24 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 497.00 | | 276 497.00 | 276 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 434.00 | | 393 434.00 | 393 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 888.00 | 3 728.00 | 836 159.00 | 839 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 470.00 | | 156 470.00 | 156 470.00 |
BZ Autres créances | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CF Disponibilités | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 949.00 | | 386 949.00 | 386 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 837.00 | 3 728.00 | 1 223 108.00 | 1 226 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
CU Autres participations | 145 165.00 | | 145 165.00 | 145 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 390.00 | 656 336.00 | | 772 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 260.00 | 134 054.00 | | 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 651.00 | 900 390.00 | | 1 037 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 939.00 | 121 600.00 | | 147 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 010.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 27 519.00 | | 36 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 457.00 | 151 148.00 | | 185 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 108.00 | 1 051 539.00 | | 1 223 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 457.00 | 151 148.00 | | 185 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | 1 214.00 | | 5 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | 46 555.00 | | 37 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 515.00 | 304 780.00 | | 343 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 254.00 | 170 726.00 | | 188 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 260.00 | 134 054.00 | | 155 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 487.00 | | 144 020.00 | 719 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 619.00 | 839 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 619.00 | 24 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | 47 288.00 | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 517.00 | | 96 732.00 | 718 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 4 637.00 | 1 601.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 4 637.00 | 1 601.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 939.00 | 147 939.00 | | 147 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 434.00 | | 393 434.00 | 393 434.00 |
UX Autres créances clients | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 721.00 | 490 287.00 | 393 434.00 | 883 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |