| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 325.00 | 96 835.00 | 6 489.00 | 103 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 942.00 | 314 012.00 | 17 931.00 | 331 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 609.00 | 412 329.00 | 32 280.00 | 444 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
CF Disponibilités | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 199.00 | | 438 199.00 | 438 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 808.00 | 412 329.00 | 470 479.00 | 882 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 869.00 | 141 858.00 | | 180 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 39 011.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 242 379.00 | 191 869.00 | | 242 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 4 526.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 901.00 | 73 033.00 | | 143 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 899.00 | 71 323.00 | | 80 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 100.00 | 148 951.00 | | 228 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 479.00 | 340 819.00 | | 470 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 588.00 | 4 434.00 | 14 692.00 | 422 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 106.00 | 4 434.00 | 14 692.00 | 421 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 1 715.00 | 1 515.00 | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 713.00 | 244 713.00 | | 244 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 173.00 | 244 713.00 | 4 460.00 | 249 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 100.00 | 226 585.00 | 1 515.00 | 228 100.00 |