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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 2 968.00 | 3 048.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 081.00 | 21 198.00 | 2 883.00 | 24 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 23 452.00 | 320.00 | 23 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 098.00 | 51 347.00 | 186 751.00 | 238 098.00 |
BT Marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 603.00 | 51 347.00 | 247 256.00 | 298 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 500.00 | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 6 743.00 | 3 623.00 | | 6 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 24 337.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 209 056.00 | 228 460.00 | | 209 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 10 921.00 | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 4 223.00 | | 15 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 200.00 | 20 670.00 | | 38 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 256.00 | 249 130.00 | | 247 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 200.00 | 20 670.00 | | 38 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 449.00 | | 649.00 | 237 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 204.00 | | 649.00 | 47 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 743.00 | 4 604.00 | | 46 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 842.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 2 762.00 | | 41 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287.00 | 22 787.00 | 500.00 | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |