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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 18 476.00 | 1 567.00 | 20 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 316.00 | 19 280.00 | 3 036.00 | 22 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 314.00 | 19 280.00 | 167 034.00 | 186 314.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 976.00 | 128 707.00 | | 128 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 268.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 137 638.00 | 134 476.00 | | 137 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 6 611.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 070.00 | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 775.00 | 17 273.00 | | 19 775.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 396.00 | 29 954.00 | | 29 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 034.00 | 164 430.00 | | 167 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 1 083.00 | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 739.00 | 1 083.00 | | 8 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 1 083.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 647.00 | 121 608.00 | | 124 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 485.00 | 121 340.00 | | 121 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 268.00 | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | 1 172.00 | 21 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 1 172.00 | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 1 075.00 | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 1 075.00 | | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 251.00 | 128 886.00 | 365.00 | 129 251.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | 2 870.00 | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 27 195.00 | 28 672.00 | | 27 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 492.00 | 16 771.00 | | 18 492.00 |
YT Sous‐traitance | 9 360.00 | 32 302.00 | | 9 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 174.00 | 31 247.00 | | 23 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 811.00 | 9 323.00 | | 6 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 545.00 | 80 615.00 | | 59 545.00 |