| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 590.00 | 215.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415.00 | 5 299.00 | 4 115.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BZ Autres créances | 330 036.00 | | 330 036.00 | 330 036.00 |
CF Disponibilités | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 910.00 | | 542 910.00 | 542 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 325.00 | 5 299.00 | 547 025.00 | 552 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 341.00 | 136 010.00 | | 170 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 566.00 | 52 680.00 | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 183 007.00 | 189 790.00 | | 183 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 868.00 | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 501.00 | 96 644.00 | | 63 501.00 |
EA Autres dettes | 294 375.00 | 330 284.00 | | 294 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 018.00 | 433 796.00 | | 364 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 025.00 | 623 586.00 | | 547 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 018.00 | 433 796.00 | | 364 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -1.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 12 269.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 862.00 | 813 699.00 | | 833 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 296.00 | 761 019.00 | | 822 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 566.00 | 52 680.00 | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 9 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 5 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 5 256.00 | 12 608.00 | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 5 256.00 | 12 608.00 | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 876.00 | 357 876.00 | | 357 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 157.00 | 358 257.00 | 900.00 | 359 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 018.00 | 364 018.00 | | 364 018.00 |