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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 417 600.00 | 7 661.00 | 409 938.00 | 417 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663.00 | 5 375.00 | 1 288.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 878.00 | 13 037.00 | 1 863 841.00 | 1 876 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BZ Autres créances | 709 661.00 | | 709 661.00 | 709 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 416 620.00 | | 416 620.00 | 416 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 696.00 | | 1 237 696.00 | 1 237 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 575.00 | 13 037.00 | 3 101 538.00 | 3 114 575.00 |
CU Autres participations | 1 306 215.00 | | 1 306 215.00 | 1 306 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
DG Autres réserves | 532 231.00 | 611 428.00 | | 532 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 761.00 | 20 803.00 | | 537 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 450.00 | 1 711 689.00 | | 2 149 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 028.00 | 20 248.00 | | 54 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 1 355.00 | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 469.00 | 163 168.00 | | 104 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 524.00 | 518 464.00 | | 460 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 087.00 | 703 235.00 | | 952 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 538.00 | 2 414 924.00 | | 3 101 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 284.00 | 703 235.00 | | 687 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 80.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 80.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -80.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 7 064.00 | | 26 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 499.00 | 168 233.00 | | 760 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 738.00 | 147 430.00 | | 222 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 761.00 | 20 803.00 | | 537 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 524.00 | 460 524.00 | | 460 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 667 252.00 | 667 252.00 | | 667 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 633.00 | 29 829.00 | 121 426.00 | 294 633.00 |
VI Groupe et associés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 824.00 | 720 824.00 | | 720 824.00 |
VW T.V.A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 088.00 | 687 284.00 | 121 426.00 | 952 088.00 |