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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
072 Créances – Autres | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
110 Total général Actif | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 606.00 | 162 633.00 | | 167 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 575.00 | 9 100.00 | | 6 575.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 408.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 769.00 | 172 141.00 | | 174 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 583.00 | 79 645.00 | | 72 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 822.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 589.00 | 53 959.00 | | 77 589.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | 10 487.00 | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 416.00 | 149 045.00 | | 172 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 353.00 | 23 096.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | 23 096.00 | | 2 353.00 |